2015年度

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

　　2016年10月20日

　　目录

　　第一部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会基本情况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分名词解释

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会基本情况

　　一、部门主要职能

　　（1）根据市人民政府授权，依照《公司法》、《国资法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和相关国资监管规定，对市属企业国有资产履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善全市国有资产保值增值指标、考核和监管体系，维护国有资产出资人权益。

　　（2）指导推进市属国有企业改革和重组；推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；完善国有(集体)资产管理体制，促进国有资产保值增值；推动市属国有经济结构和布局战略性调整。

　　（3）决定或批准所监管企业的设立、合并、终止、拍卖以及产权变动和财务处理的重大事项；组织清算被解散的所监管企业资产。

　　（4）根据市人民政府授权，负责实行企业化管理的事业单位国有资产监督管理。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算由本级行政单位1个组成。

　　二、部门人员构成

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会总编制人数95人，其中：行政编制85人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数86人，其中：行政83人，事业3人(其中：参照公务员法管理3人)。

　　离退休人员27人，其中：退休27人。

　　第二部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2015度收入总计2752万元，支出总计2752万元。与2014年相比，收入、支出各增加201万元，增长7.88%，主要原因是增人增资、增加退休人员费用增加、政策性增资，对企事业单位的补贴增加。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计2752万元。其中：财政拨款收入1956万元，占本年收入71.08%，其他收入796万元，占全年收入的28.92%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计2739万元。其中：基本支出1720万元，占本年支出62.80%，项目支出1019万元，占本年支出37.20%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款收支总计1956万元。与2014年相比，收、支各增加425万元、增长27.76%。主要原因是增人增资、增加退休人员退休费增加、政策性增资。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1956万元（包括年初部门预算、年初结转资金），支出决算为1956万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1720万元，项目支出236万元。项目支出主要用于：

　　（一）稳定工作经费44万元，主要是按照市委、市政府要求，做好出资企业信访工作，积极化解矛盾，确保重大活动、重要时间、重点区域的和谐稳定。

　　（二）企业改革改制工作经费50万元，主要是研究论证新一轮国资国企改革思路方案，深化重点领域国资国企改革，增强企业活力，推进出资企业加快转型发展。

　　（三）办公设备购置费14万元，更新办公设备。

　　（四）企业重组专项工作经费50万元，主要是推进出资企业重组整合，盘活聚合企业内部资源，推进优势企业上市及上市公司重组，优化国有资产结构布局，提高国有资产运营效益。

　　（五）央企合作发展工作专项经费78万元，主要是加大央企对接力度，推进我市与央企对接合作，引进优质资本和技术，服务和促进全市经济加快发展。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

　　(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为246万元，支出决算为246万元，完成年度预算的100%。

　　(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为107万元，支出决算为107万元，完成年度预算的100%。

　　(三)资源勘探信息等支出(类)。年度预算为1522万元，支出决算为1522万元，完成年度预算的100%。

　　(四)住房保障支出(类)。年度预算为81万元，支出决算为81万元，完成年度预算的100%。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出1720万元，其中，人员经费1588万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费132万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费单位为本级1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为75万元，支出决算为53万元，为预算的70.67%。其中：

　　1、因公出国(境)费用支出决算为7万元，为预算的46.36%，比预算减少8万元，主要原因是减少出国（境）减少开支。

　　2015年武汉市人民政府国有资产监督管理委员会参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个，1人次，实际发生支出7万元。其中：住宿费1万元、旅费5万元、杂费1万元。具体：1人次参加市政协团组赴英国和冰岛两国进行人口资源、能源工业以及环境可持续发展等方面学习考察。通过交流互访，探索了人民政协公共外交新领域。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出决算为45万元，完成预算的99.25%，其中：

　　（1）本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量13辆。

　　（2）公务用车运行维护费45万元，为预算的99.25%，比预算减少1万元，主要原因是加强对车辆运行管理，严格执行定点维修、定点定卡加油、定点停放，严格控制费用。主要用于公务用车的运行及维护，其中：燃料费17元；维修费16万元；过桥过路费5万元；保险费6万元；车船使用税、吸尘器、水桶、车蜡、座套、工本费等1万元。

　　3、公务接待费支出决算为1万元，为预算的7.08%，比预算减少13万元，主要原因是加强规范管理，严控接待标准，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中大型活动1万元，主要用于武汉园博会大型活动接待租车4次49人。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2104年减少8万元，降低13.33%，其中：因公出国（境）支出决算与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算减少7万元，降低13.46%。公务接待费支出决算减少1万元，降低66.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车燃费减少。公务接待费支出减少的原因主要是加强规范管理，严控接待标准，同时接待外地国资委来我委调研活动减少。

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2015度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、2015度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出132万元，较2014年增加5万元，增长3.94%。主要原因是办公用房物业管理费预算编制口径和支出发生了变化，使得机关运行经费支出比上年增加；严格控制各项费用支出，加强公用经费支出管理，剔除办公用房物业管理费，其他公用经费都呈下降趋势。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额68万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购服务支出54万元。授予中小企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的67.75%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。2015年度武汉市人民政府国有资产监督管理委员会组织对部门整体支出进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1910万元，占年初预算的128.09%。绩效评价结果：项目立项依据充分，明确且较详细，有一定的绩效目标设定；部门整体支出在实施中，都较好完成了绩效工作目标，都产生了一定经济效益社会效益，部门整体支出绩效评价综合评分结果97分。

　　第三部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算表

　　一、2015年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2015年度收入决算表(表2)

　　三、2015年度支出决算表（表3）

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　四、各支出功能分类科目

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）对口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障和就业支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）、其他医疗保障支出（项）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（三）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）：集中反映政府用于住房方面支出。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　七、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　八、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。