2016年度

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

　　2017年10月27日

　　目录

　　第一部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第四部分名词解释

　　第一部分武汉市人民政府国有资产监督管理委员会概况

　　一、部门主要职能

　　（一）根据市人民政府授权，依照《公司法》、《国资法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规对市属企业的国有资产履行出资人职责；通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善全市国有资产保值增值指标、考核和监管体系，维护国有资产出资人的权益。

　　（二）指导推进市属国有企业改革和重组；推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；完善国有(集体)资产管理体制，促进国有资产保值增资；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

　　（三）决定或批准所监管企业的设立、合并、终止、拍卖以及产权变动和财务处理的重大问题；组织清算被解散的所监管企业的资产。

　　（四）负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省属在汉企业和所监管企业党的建设、社会主义精神文明建设和宣传、思想政治、统战工作以及工、青、妇工作。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算由本级行政单位1个组成。

　　三、部门人员构成

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会总编制人数88人，其中：行政编制78人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数87人，其中：行政81人（公务员73人、工勤8人），事业6人(其中：参照公务员法管理6人)。

　　离退休人员29人，其中：退休29人。

　　第二部分武汉市人民政府国有

　　资产监督管理委员会2016年度部门决算表

　　第三部分、武汉市人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016度收入总计3247万元，支出总计3247万元。与2015年相比，收入、支出各增加495万元，增长17.98%，主要原因是增人增资、增加退休人员费用、政策性增资，2015年黄鹤英才（专项）计划资助资金及2016年度黄鹤英才（专项）评审工作经费，编制《武汉市国资改革与发展“十三五”规划》等费用增加。

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年度本年收入合计3235万元。其中：财政拨款收入2518万元，占本年收入77.84%，其他收入717万元，占全年收入的22.16%。

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年度本年支出合计3241万元。其中：基本支出2006万元，占本年支出61.89%，项目支出1235万元，占本年支出38.11%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收支总计2518万元。与2015年相比，收、支各增加562万元、增长28.73%。主要原因是增人增资、增加退休人员退休费、政策性增资，2015年黄鹤英才（专项）计划资助资金等费用增加。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2518万元（包括年初部门预算），支出决算为2518万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2006万元，项目支出512万元。项目支出主要用于：

　　（一）稳定工作和解决职教幼教退休教师待遇问题工作经费105万元，主要是按照市委、市政府要求，做好出资企业信访工作，积极化解矛盾，妥善处置各类突发事件，确保重大活动、重要时间、重点区域的和谐稳定；按照市人民政府办公厅关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的意见和市领导指示精神，此项工作情况涉及面广、政策性强、情况复杂、任务繁重，我委负责做好市属国资信访、稳定工作，牵头全市国有企业职教幼教退休教师待遇问题专班工作，负责落实全市国有企业职教幼教退休教师待遇问题。

　　（二）改制工作经费62万元，主要是研究论证新一轮国资国企改革思路方案，深化重点领域国资国企改革，增强企业活力，推进出资企业加快转型发展。

　　（三）办公设备购置费15万元，更新办公设备。

　　（四）企业重组专项工作经费100万元，主要是推进出资企业重组整合，盘活聚合企业内外资源，推进优势企业上市及上市公司重组，优化国有资产结构布局，提高国有资产运营收益。

　　（五）央企合作发展工作专项经费120万元，加大央企对接力度，推进我市市属企业与央企对接合作，引进优质资本和技术，服务和促进全市经济加快发展。

　　（六）2015年度黄鹤英才（专项）计划资助资金及2016年度黄鹤英才（专项）评审工作经费110万元，武汉市为加快培养造就国家创新型城市建设需要的各类优秀人才，每年评选出10名“黄鹤英才”企业家人选给予支持培养、评选，拨付2015年度黄鹤英才企业家项目入选人才10人，资助资金100万元（向用人单位拨付资助资金），评审工作经费10万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

　　(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为261万元，支出决算为261万元，完成年度预算的100%。

　　(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为118万元，支出决算为118万元，完成年度预算的100%。

　　(三)资源勘探信息等支出(类)。年度预算为2051万元，支出决算为2051万元，完成年度预算的100%。

　　(四)住房保障支出(类)。年度预算为88万元，支出决算为88万元，完成年度预算的100%。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016度一般公共预算财政拨款基本支出2006万元，其中，人员经费1852万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费154万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市人民政府国有资产监督管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费单位为本级1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为73万元，支出决算为31万元，为预算的42.47%。其中：

　　1、因公出国(境)费用支出决算为12万元，为预算的80%，比预算减少3万元，主要原因是减少出国（境）人员，减少开支。

　　2016年武汉市人民政府国有资产监督管理委员会参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个，1人次，实际发生支出12万元。其中：住宿费1.29万元、旅费9.23万元、伙食补助费0.48万元、杂费1万元。具体：1人次随武汉市政府代表团赴丹麦、爱尔兰、英国访问，通过交流互访，巩固我市与丹麦霍尔拜克市友好交往，推动我市与爱尔兰经贸领域合作，启动2016年“曼城·武汉周”和武汉-曼城友城关系30周年庆典活动，并在有关国家举办“武汉城市合伙人”推介招聘会。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元，完成预算的41.30%，其中：

　　（1）本年度未购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量5辆。

　　（2）公务用车运行维护费19万元，为预算的41.30%，比预算减少27万元，主要原因一是公车改革车辆减少，运行维护费减少，二是加强对车辆运行管理，严格执行定点维修，定点定卡加油，定点停放，严格控制费用。主要用于公务用车的运行及维护，其中：租车费0.44万元；燃料费5.31元；维修费8.52万元；过桥过路费1.12万元；保险费3万元；车船使用税、工本费等0.61万元。

　　3、本年度未发生公务接待费支出，比预算减少12万元，主要原因是加强规范管理。

　　2016年度“三公”财政拨款支出决算数比2015年减少21.35万元，降低40.66%，其中：因公出国（境）支出决算增加5.35万元，增长82.31%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.17万元，降低57.95%，公务接待费支出决算减少0.86万元，降低100%。因公出国（境）支出增加主要原因是出访任务多于上年，1人次随武汉市政府代表团赴丹麦、爱尔兰、英国访问，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因公车改革车辆减少，即车燃费、车修费、车保费，路桥停车等费用减少，公务接待费支出减少的主要原因是兄弟省市国资委来汉考察调研活动减少。

　　八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、2016度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出152.45万元，较2015年增加20.71万元，增长15.72%。主要原因是办公用房物业管理费增加，使得机关运行经费支出比上年增加。

　　(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额94.08万元，其中：政府采购货物支出11.08万元、政府采购服务支出83万元。授予中小企业合同金额78.79万元，占政府采购支出总额的83.75%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　四、各支出功能分类科目

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）对口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障和就业支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）、其他医疗保障支出（项）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（三）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）：集中反映政府用于住房方面支出。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　七、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　八、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。